630005基金

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华商动态阿尔法混合基金(基金代码630005,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)的2015年6月19日单位净值为2.9890元。6月20日至6月22日是端午节假日,证券市场休市,基金净值不更新。交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

一、630005基金净值查询

若在招商银行购买的基金,可打开网页链接,在页面右边“基金搜索”下方输入基金代码后点击“搜索”,在弹出的页面中点击“基金名称-基金净值”即可查看。基金净值是每份基金的价格,计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

查询基金净值的方法有很多种,一般可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站,输入基金代码,可以看到基金前一天的净值,当日净值一般在22:00左右公布。可上【天天基金网】即可查询每天的基金净值情况。一般到交易结束以后的当天晚上,当天的基金净值才能出来。也可查询近期、今年、近6个月、近3个月等基金收益情况。

二、630005基金净值查询

今天最新净值相比股票型基金,混合型基金的仓位更灵活,投资手段更多样,其业绩成因也来得更复杂和有趣。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成每月基金红黑榜,并对上榜基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,5月全市场存续混合型基金共有2489只,5月平均收益率为-1.17%,上月平均收益率-0.21%。下表为综合得分最高的10只基金名单:对蓝筹股的布局让东证资管成为赢家之一,本次榜单中,刚登峰、林鹏旗下的三只沪港深系列基金上榜,包括东方红优享红利沪港深(003396)等。此外,5月市场行情分化严重,使得原本默默无闻的打新基金意外崛起,并且凭借的并非大额赎回等偶然收益。由于打新基金底仓多配备蓝筹股,辅以打新、债券等低风险投资策略,在5月偏股型基金大多亏损的情况下,打新基金反而成为佼佼者,上表中的九泰久益A(001782)即属于此类基金。

统计显示,军工板块从4月中旬开始大幅调整,国防军工(申万)指数上月暴跌18%。而在投资军工的主动型基金中数华商基金梁永强最为旗帜鲜明,下跌也最为惨烈。5月旗下四只基金亦不幸全部登上黑榜。包括华商主题精选(630011)、华商未来主题(000800)、华商新锐产业(000654)与华商动态阿尔法(630005)。进一步梳理可发现,上述四只基金近一月净值走势雷同,重仓股相似度非常高,其中6只股票被旗下基金全部参与重仓,包括航天长峰(600855.SH)、四创电子(600990.SH)、洪都航空(600316.SH)、航天科技(000901.SZ)、中航电测(300114.SZ)以及航发科技(600391.SH)。

630005基金

除了梁永强之外,华夏基金王晓李旗下的一只军工主题基金—华夏军工安全(002251)上月也下跌12%,排在黑榜第9位。以“次新股”为标签的金鹰核心资源(210009)上月再度大跌13%,近一年亏损近四成。与此同时,该基金的大涨大跌模式却吸引了众多投资者,其规模从去年3月的1亿多不断攀升至如今的26亿元。

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