王群航:重点关注上投摩根全球多元配置

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日前,有读者专门提问了这只基金,今天,我就给大家简单地分析一下。

一、产品基本情况

基金名称:上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII--FOF)。

境外投资顾问:JF资产管理有限公司。

代码:人民币份额003629;美元现钞003630;美元现汇003631。

销售地点:人民币份额在所有的销售渠道都可以买。美元份额备选通过招商银行股份有限公司(含美元现钞与美元现汇)和本公司的贵宾理财中心(仅美元现汇)销售。

集规模的目标:上限为7亿元人民币。

主要投资范围:本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基金资产的80%,投资于权益类产品的比例不低于基金资产的50%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

对于标的基金的投资策略:本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金,通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标,以及基金公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同投资策略的基金,构建基金投资组合。

拟任基金经理:基金经理张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金的基金经理。

二、简要分析

该基金有募集规模上限,仅7亿元人民币,预计会较快募集完毕。

该基金属于外部FOF。FOF为当前市场上较为热门的一个资产类别。

FOF的典型优势在于:双重的“优中选优”;对于风险和收益做更高一个层级的二次平滑。

投资海外,是一种值得重视的资产配置方式,尤其是在前期人民币有过较大幅度贬值的情况下。

美国大选已经结束,特朗普已经当选。一个新任的美国总统,必将会给美国带入一个全新的发展格局。

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