中融聚汇定期开放债券最新净值跌幅达01%，该基金分红负债是什么情况？

中融聚汇定期开放债券的最新净值跌幅达到了0.01%。那么，这个基金的分红负债情况如何呢？以下是本站为您整理的8月17日中融聚汇定期开放债券基金的市场表现详情，供大家参考。

在基金市场表现方面，截至8月17日，中融聚汇定期开放债券的累计净值达到了1.1010，而最新的单位净值则为1.0810，净值增长率下跌了0.01%。最新估值为1.0811。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益为盈利198.83万元。

在基金分红负债方面，截至2021年第二季度，该基金的所有者权益情况如下：实收基金为4.99亿元，未分配利润为1589.14万元，所有者权益合计为5.15亿元。

需要注意的是，以上数据仅供参考，不构成投资建议。据此操作，风险自担。基金投资有风险，需要谨慎对待。