
在李先生的量化模型中嘉实稳华纯债债券80.955分(2021.11.07),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:
基金公司嘉实基金管理有限公司成立于1999年,目前资产管理规模超7766亿元,在所有公募基金公司中排名9。最新季度固收类基金管理规模约1388亿,旗下基金近一年平均收益率为25.34%,而近一年沪深300收益率仅为-0.87%。旗下共有在职基金经理68人,平均从业年限为4年,其中从业年限10年以上的基金经理3位,在5年到10年的基金经理24名,占比超39%。
综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力一般,管理能力很强。综合表现优秀。

嘉实稳华纯债债券的经理人王亚洲先生,硕士学历,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系基金经理,2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。从业年限6.33年,未经历过2014年01月07日至2019年03月22日债券市场的牛熊转换。曾获得过金牛奖2次,明星奖3次,目前管理基金规模79.90亿元,管理基金数量7只。

其管理的债券型基金年化回报约2.92%,近三年管理的债券型基金最大回撤为1.55%,同类基金经理为4.80%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.27,同类基金经理为0.15,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理防守能力较强,超越九成的基金经理,在行情下行时表现较好。
综上来看,该基金经理投资管理经验较为丰富,擅长债券型基金的研究。综合表现中等。

嘉实稳华纯债债券成立日期2017年06月14日,目前规模51.46亿元,业绩比较基准为:100%×中债总全价指数收益率,目前的投资主板占0.0%,中小板占0.0%,创业板占0.0%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级2次。

该基金成立至今,总收益为21.88%,复合年化收益为4.60%,同期同类基金收益为22.6%,复合年化收益为4.16%。近三年夏普比率为3.93,超越89%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为0.37%,超越95%的同类,处于同类基金上游水平;近三年波动率为0.63%,超越89%的同类,处于同类基金上游水平;近三年创新高468次,超越96%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主,占比为67.32%,较上期减少14.80%,该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于100.00%。
综上来看,该基金是一只纯债基,相对于偏股型基金波动风险较低。基金选证能力强,盈利能力强,收益稳定性较好。谨慎型和保守型投资者可以重点配置,稳健性及以上的投资者也可以适当配置。综合表现良好。

已入选“想选基金”的基金:

参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在5.9成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例48:52。目前“想选基金”组合持仓:兴全合润混合(金牌)、工银文体产业股票(金牌)、大成新锐产业混合(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

