单位:元
圆信永丰双红利
圆信永丰双红利
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金0017361.5161.516
圆信永丰兴利
圆信永丰兴利
圆信永丰兴融
圆信永丰兴融
强化收益A类0029321.16361.1636
强化收益C类0029331.14981.1498
基金代
码基金名称基金份额净值基金份额累计净值资产净值
420005天弘周期策略混合型证券投资基金1.37101.7420
000962天弘中证500
005919天弘中证500
001552天弘中证证券保险
001553天弘中证证券保险
002388天弘裕利
005997天弘裕利
007128天弘增强回报
007129天弘增强回报
005654天弘悦享定开债发起式1.07021，576，966，327.63
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
620001
1.1595
1.2195
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
620009
1.095
1.295
金元顺安金元宝货币市场620010～总13，363，654，33
基金层面8.19
金元顺安金元宝A类62001024，405，454.12
金元顺安金元宝B类62001113，339，248，884.07
1.000
1.000
0.6647
2.655%
0.5990
2.415%
0.6648
2.655%
基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值
005226山证改革精选0.88490.8849
基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值
信诚三得
信诚三得
信诚300
信诚300
信诚沪深300指数分级证券投资基金1655150.8891.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金0005511.8931.893
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)1655250.7390.747
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金1655301.03311.1451
信诚景瑞
信诚景瑞
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)1655310.96570.9742
基金代码基金名称基金单位净值基金累计净值
410004华富债券
410005华富债券
000898华富恒稳纯债
000899华富恒稳纯债
003152华富天鑫灵活配置混合
003153华富天鑫灵活配置混合
基金代码基金名称份额净值份额累计净值资产净值
000583江信聚福1.067872，603，354.92
001675江信同福
001676江信同福
002448江信汇福1.0008435，851，178.56
002723江信祺福
002724江信祺福
003425江信添福
003426江信添福
003424江信洪福1.04551.1323
002630江信瑞福
002631江信瑞福
003390江信—年定开1.0791216，046，675.13
004185江信增利货币%
004186江信增利货币%
名称代码单位净值累计单位净值
财通资管鑫锐混合
财通资管鑫锐混合
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资上投摩根安全战略
基金股票
上投摩根卓越制造股票型证券投资上投摩根卓越制造
基金股票
上投摩根整合驱动灵活配置混合型上投摩根整合驱动
证券投资基金混合
上投摩根智慧互联股票型证券投资上投摩根智慧互联
基金股票
上投摩根中国世纪灵活配置混合型上投摩根中国世纪
证券投资基金(QDII)混合(QDII)
上投摩根内需动力混合型证券投资上投摩根内需动力
基金混合
1.054
1.054
001126
0.826
0.826
001192
0.599
0.599
001313
0.690
0.690
003243
1.354
1.354
377020
0.8123
1.5640
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值
481001481001工银核心价值混合
481001960010工银核心价值混合H
481001481001工银核心价值混合
481008481008工银大盘蓝筹混合1.1301.849
001715001715工银新焦点灵活配置混合
001715001998工银新焦点灵活配置混合
001715001715工银新焦点灵活配置混合
000251000251工银金融地产混合2.4603.195
000528000528工银薪金货币
000528000716工银薪金货币
000528000528工银薪金宝货币
000728006470工银目标收益—年定开债券
000728000728工银目标收益—年定开债券
000728000728工银目标收益—年定开债券276718234.67
002679002679工银安盈货币
002679002680工银安盈货币
002679002679工银安盈货币
164808164808工银四季收益债券1.07761.6431
000677000677工银现金货币0.70860.02428
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.2021.202
005525005525工银瑞祥定开发起式债券1.04325176361196.85
006002006002工银医药健康股票
006002006003工银医药健康股票
006002006002工银医药健康股票
006834006834工银尊享短债债券
006834006835工银尊享短债债券
006834006834工银瑞信尊享短债债券
006834007717工银尊享短债债券
007078007078工银3B5年国开债指数
007078007079工银3B5年国开债指数
007078007078工银3B5年国开债指数
001897九泰久盛量化混合
004510九泰久盛量化混合
001782九泰久益混合
001844九泰久益混合
006356国融稳融债券
006357国融稳融债券
账套编号
账套名称
基金名称
基金代码基金单位净值基金累计净值
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选债券A002101
1.0919
1.1624
创金合信转债精选债券C002102
1.0880
1.0626
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债
003192
1.0494
1.1297
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债
003193
1.0609
1.0999
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽车股票
A
创金合信新能源汽车股票
C
005927
0.9426
005928
0.9330
0.9330
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0228
1.0228
003762
国开开泰混合A
1.0467
1.1457
003763
国开开泰混合C
1.0339
1.1329
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9574
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6891
3.877
000901
国开泰富货币市场基金
0.6235
3.629
002245泰康稳健增利债券
002246泰康稳健增利债券
003813泰康金泰3月定开混合1.14531.1453
005523泰康颐年混合
005524泰康颐年混合
006809泰康香港银行指数
006810泰康香港银行指数
产品代码帐套名称单位净值累计单位净值
0038983006～永赢丰益债券1.01931.1217
0060943016～永赢泰益债券
006094其中:永赢泰益债券
006095其中:永赢泰益债券
0065763027～永赢诚益债券
006576其中:永赢诚益债券
006577其中:永赢诚益债券
0071993036～永赢泰利债券
007199其中:永赢泰利债券
007200其中:永赢泰利债券
基金名称基金代码基金总份额基金总净值基金单位净值基金累计净值
中加心享混合
中加心享混合
中加颐享纯债债券0049101.05101.1077
中加颐合纯债债券0061801.02261.0416
中加颐瑾定开债券A0069632，009，999，000.002，020，289，763.841.00511.0051
中加颐瑾定开债券
基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值
519060519061海富通纯债债券
519060519060海富通纯债债券
519060519060海富通纯债债券
估值日期基金代码基金名称份额净累计净值值资产净值
2019B08B22005676易方达标普消费品指数增强(QDII)
2019B08B22118002易方达标普消费品指数增强(QDII)
2019B08B22161128易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.62431.6243B
2019B08B23000603易方达创新驱动混合0.8920.892B
2019B08B23000111易方达纯债1年定期开放债券
2019B08B23000112易方达纯债1年定期开放债券
2019B08B23003214易方达富惠纯债债券1.03561.1336B
2019B08B23001382易方达国企改革混合1.3231.323B
2019B08B23007104易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.01891.0189B
2019B08B23110005易方达积极成长混合0.67644.7463B
2019B08B23110012易方达科汇灵活配置混合1.5615.989B
2019B08B23005827易方达蓝筹精选混合型证券投资基金1.40011.4001B
2019B08B23001441易方达瑞信混合
2019B08B23001442易方达瑞信混合
2019B08B23001342易方达新享混合
2019B08B23001343易方达新享混合
2019B08B23110023易方达医疗保健行业混合2.0562.056B
2019B08B23502010易方达证券公司分级1.0057BB
2019B08B23502011易方达证券公司分级
2019B08B23502012易方达证券公司分级
003582中金量化多策略1.0641.064
006279中金瑞祥
006280中金瑞祥
基金分级基金简称份额累计每万份基金已实7日年化
代码代码净值净值现收益收益率资产净值
0005300053
99中银活期宝货币0.64930.0241
0009900099
66中银新动力股票0.6730.673
0021800218
00中银移动互联灵活配置混合0.960.96
0022800228中银美元债债券型证券投资
66基金(QDII)
0022800228中银美元债债券(QDII)人民
66币1.1921.192
0022800228
67中银美元债债券(QDII)美元0.16910.1691
0028200282
66中银永利半年定期开放债券1.051.128
0039600396
66中银润利灵活配置混合
0039600396
66中银润利混合
0039600396
67中银润利混合
0050200502
99中银产业精选混合1.14481.1448
0056100561
00中银泰享定期开放债券发起1.04244227045919.53
1638016380中银收益混合型证券投资基
44金
1638016380
44中银收益混合1.39493.2399
1638096001
42中银收益混合H类1.39841.6434
1638116381中银转债增强债券型证券投
66资基金
1638116381
66中银转债
1638116381
67中银转债
3800000585
92中银添利债券发起
3800000710
90中银添利债券发起
3800038000中银稳健添利债券型发起式
99证券投资基金
3800038000
99中银添利债券发起
份额累计净值
托管人
004942格林伯元灵活配置兴业银行股份有限公司
004943格林伯元灵活配置兴业银行股份有限公司
006184格林泓鑫纯债中国工商银行股份有限公司
006185格林泓鑫纯债中国工商银行股份有限公司
006181格林伯锐灵活配置交通银行股份有限公司
006182格林伯锐灵活配置交通银行股份有限公司
基金代码基金名称万份基金收益七日年化收益率(%)托管人
004865格林货币国泰君安证券股份有限公司
004866格林货币国泰君安证券股份有限公司
份额净值份额累计净
估值日期基金代码基金名称/万份收值/七日年益/百份化收益率资产净值
收益(%)
2019/08/23001014中融融安混合0.91750.9175
2019/08/23001387中融新经济混合
2019/08/23001388中融新经济混合
2019/08/23003085中融银行间0B1年中高等级信用债指数
2019/08/23003086中融银行间0B1年中高等级信用债指数
2019/08/23004671中融核心成长0.80550.8055
2019/08/23005931中融恒裕纯债
2019/08/23005932中融恒裕纯债
2019/08/23007560中融恒鑫纯债，126，735.20
2019/08/23007561中融恒鑫纯债，127.70
单位净值净值情况累计净值