产品代码帐套名称日期单位净值累计单位净值
0038983006～永赢丰益债券2019～8～271.01961.1220
0060943016～永赢泰益债券2019～8～27
006094其中:永赢泰益债券A2019～8～271.02311.0551
006095其中:永赢泰益债券C2019～8～271.02181.0528
0065763027～永赢诚益债券2019～8～27
006576其中:永赢诚益债券A2019～8～271.02391.0344
006577其中:永赢诚益债券C2019～8～271.02221.0323
0071993036～永赢泰利债券2019～8～27
007199其中:永赢泰利债券A2019～8～271.00221.0022
007200其中:永赢泰利债券C2019～8～271.17921.1792
账套名称基金代码净值情况资产净值单位净值累计净值
圆信永丰双红利A0008241，732，489，687.911.2562.195
圆信永丰双红利C00082557，294，040.381.2302.122
圆信永丰优加生活股票型证券投资基
金001736810，043，528.911.5221.522
圆信永丰兴利A001918146，390，972.511.0931.126
圆信永丰兴利C00191960，781，062.691.1081.134
圆信永丰兴融A0020731，694，589，599.681.0211.150
圆信永丰兴融C00207466，998.581.0181.139
强化收益A类002932588，224，011.191.16421.1642
强化收益C类00293322，650，382.821.15041.1504
日期基金代码基金名称基金单位净值(元)基金累计净值(元)
2019～08～27003582中金量化多策略1.0761.076
2019～08～27006279中金瑞祥
2019～08～27006280中金瑞祥
基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值估值日期
163804163804中银收益混合1.40853.25352019～08～27
163804960012中银收益混合H类1.41191.65692019～08～27
002826002826中银永利半年定期开放债券1.0501.1282019～08～27
003966003966中银润利混合～08～27
003966003967中银润利混合～08～27
39中银添利债券发起～08～27
32中银添利债券发起～08～27
30中银添利债券发起～08～27
000539000539中银活期宝货币2019～08～27
000996000996中银新动力股票0.6850.6852019～08～27
163816163816中银转债增强债券～08～27
163816163817中银转债增强债券～08～27
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币份额1.19401.19402019～08～26
002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.16920.16922019～08～26
002180002180中银移动互联混合0.9660.96602019～08～27
005029005029中银产业精选混合1.16601.16602019～08～27
估值日期基金代码基金名称份额净值/万份份额累计净值/七日收益/百份收益年化收益率(%)
2019/08/27001014中融融安混合0.92780.9278
2019/08/27001387中融新经济混合
2019/08/27001388中融新经济混合
2019/08/27003085中融银行间0■1年中高等级信用债指数
2019/08/27003086中融银行间0■1年中高等级信用债指数
2019/08/27004671中融核心成长0.80950.8095
2019/08/27005931中融恒裕纯债
2019/08/27005932中融恒裕纯债
基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值
005226山证改革精选0.88980.8898
基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值
信诚三得
信诚三得
信诚300
信诚300
信诚沪深300指数分级证券投资基金1655150.8871.558
信诚幸福消费混合型证券投资基金0005511.9021.902
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)1655250.7430.751
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金1655301.02141.1454
信诚景瑞
信诚景瑞
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)1655310.96630.9748
名称代码日期单位净值累计单位净值
财通资管鑫锐混合A0049002019～8～271.09801.0980
财通资管鑫锐混合C0049012019～8～271.09211.0921
日期账套编号基金名称基金代码基金单位净值基金累计净值
2019～8～278006创金合信转债精选债券
2019～8～278006创金合信转债精选债券
2019～8～278020创金合信尊丰纯债0031921.04961.1299
2019～8～278030创金合信尊智纯债0031931.06111.1001
2019～8～278041创金合信新能源汽车股票
2019～8～278041创金合信新能源汽车股票
基金代码分级代码基金简称
份额净值累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001481001工银核心价值混合～08～27
481001960010工银核心价值混合H2019～08～27
481001481001工银核心价值混合2019～08～27
481008481008工银大盘蓝筹混合1.1291.8482019～08～27
001715001715工银新焦点灵活配置混合～08～27
001715001998工银新焦点灵活配置混合～08～27
001715001715工银新焦点灵活配置混合2019～08～27
000251000251工银金融地产混合2.4293.1642019～08～27
000528000528工银薪金货币～08～27
000528000716工银薪金货币～08～27
000528000528工银薪金宝货币2019～08～27
002679002679工银安盈货币～08～27
002679002680工银安盈货币～08～27
002679002679工银安盈货币2019～08～27
164808164808工银四季收益债券1.07751.64302019～08～27
000677000677工银现金货币0.64770.024572019～08～27
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.1851.1852019～08～26
005525005525工银瑞祥定开发起式债券1.04341.08052019～08～27
006002006002工银医药健康股票～08～27
006002006003工银医药健康股票～08～27
006002006002工银医药健康股票2019～08～27
006834006834工银尊享短债债券～08～27
006834006835工银尊享短债债券～08～27
006834006834工银瑞信尊享短债债券2019～08～27
006834007717工银尊享短债债券～08～27
007078007078工银3～5年国开债指数～08～27
007078007079工银3～5年国开债指数～08～27
007078007078工银3～5年国开债指数2019～08～27
基金代码基金名称份额净值份额累计净值
004942格林伯元灵活配置
004943格林伯元灵活配置
006184格林泓鑫纯债
006185格林泓鑫纯债
006181格林伯锐灵活配置
006182格林伯锐灵活配置
基金代码基金名称万份基金收益七日年化收益率(%)
004865格林货币
004866格林货币
基金代码基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298国开泰富睿富债券型证券投资基金1.02401.0240
003762国开开泰混合
003763国开开泰混合
004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.96040.9604
基金代码基金名称每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000902国开泰富货币市场基金0.68002.465
000901国开泰富货币市场基金0.61392.221
基金代码
基金名称
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年8月27日
1.0212
1.0212
006357
国融稳融债券C
2019年8月27日
1.0198
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.331
2.372
2019～08～27
海富通纯债债券C
1.320
2.332
海富通纯债债券
2019～08～27
估值日期基金代码基金名称基金单位净值基金累计净值
2019～8～27410004华富债券
2019～8～27410005华富债券
2019～8～27000898华富恒稳纯债
2019～8～27000899华富恒稳纯债
2019～8～27003152华富天鑫灵活配置混合
2019～8～27003153华富天鑫灵活配置混合
001897
九泰久盛量化混合A
2019年8月27日
0.953
1.134
004510
九泰久盛量化混合C
2019年8月27日
0.942
1.123
001782
九泰久益混合A
2019年8月27日
1.229
1.363
001844
九泰久益混合C
2019年8月27日
1.181
1.315
基金份额净值/每基金份额累计净
基金代码基金名称估值日期(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考
额参考净值净值
001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金2019～08～271.0601.060
001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2019～08～270.8280.828
001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019～08～270.5980.598
001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金2019～08～270.6950.695
003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019～08～261.3571.357
377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金2019～08～270.81741.5691
日期基金代码基金名称单位净值(元)累计净值(元)
2019～08～27002245泰康稳健增利债券
2019～08～27002246泰康稳健增利债券
2019～08～27003813泰康金泰3月定开混合1.14931.1493
2019～08～27005523泰康颐年混合
2019～08～27005524泰康颐年混合
2019～08～27006809泰康香港银行指数
2019～08～27006810泰康香港银行指数
基金代
码基金名称基金份额净值基金份额累计净值交易日期
420005天弘周期策略混合型证券投资基金1.36501.73602019■08■27
000962天弘中证500■08■27
005919天弘中证500■08■27
001552天弘中证证券保险■08■27
001553天弘中证证券保险■08■27
002388天弘裕利■08■27
005997天弘裕利■08■27
007128天弘增强回报■08■27
007129天弘增强回报■08■27
估值日期基金代码基金名称份额净值累计净值
2019～08～26161128易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.59551.5955
2019～08～27000603易方达创新驱动混合0.8970.897
2019～08～27003214易方达富惠纯债债券1.03581.1338
2019～08～27001382易方达国企改革混合1.3241.324
2019～08～27007104易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.01901.0190
2019～08～27110005易方达积极成长混合0.68354.7642
2019～08～27110012易方达科汇灵活配置混合1.5545.981
2019～08～27005827易方达蓝筹精选混合型证券投资基金1.39641.3964
2019～08～27001441易方达瑞信混合
2019～08～27001442易方达瑞信混合
2019～08～27001342易方达新享混合
2019～08～27001343易方达新享混合
2019～08～27110023易方达医疗保健行业混合2.0872.087
2019～08～27502010易方达证券公司分级1.0105～
2019～08～27502011易方达证券公司分级～
2019～08～27502012易方达证券公司分级～
每日净值
002027
中加心享混合A
1.0883
1.1588
20190827
002533
中加心享混合C
1.0900
1.3116
20190827
004910
中加颐享纯债债券
1.0512
1.1079
20190827
006180
中加颐合纯债债券
1.0232
1.0422
20190827